MAPA - GFIN - GESTÃO DE RISCOS - 53/2022
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Olá aluno(a) de Gestão Financeira. A atividade
proposta corresponde ao MAPA - Material de Avaliação Prática de Aprendizagem.
A Companhia Odin S/A necessita analisar um projeto de investimento que, por
suas características requer uma análise racional e bem fundamentada. A partir
dos seus conhecimentos ajude a empresa a tomar tal decisão, realizando análise
dos dados do projeto e apresente um parecer para a empresa.
- A empresa dispõe de recursos próprios no valor de $ 1.237.200,00 para aportar
ao projeto e precisará financiar $ 747.800,00 para completar o valor total do
projeto.
- O capital de terceiros é taxado por uma TJLP de
6,08% a. a.
- Do total de investimento: 76%, será imobilizado
em móveis, equipamentos e maquinários
e o restante será reservado como capital de giro.
- O Beta do setor é 1,28
- A taxa livre de riscos utilizada é de 12,75% a.
a.
- O retorno médio do referido setor está estimado
em 12,88% a. a.
- Taxa Mínima de Atratividade 10,34% a.a.
Continuando a análise do projeto da Companhia Odin S/A, a empresa projeta que o
investimento gerará:
- Receita incremental anual de $ 1.315.400,00 no 1º ano com crescimento de 4,6%
ao ano;
- Custos de produção com Mão de Obra Direta e Materiais Diretos de $ 382.700,00
no 1º ano com crescimento de 2,8% ao ano;
- Despesas administrativas de $ 54.900,00 no 1º ano
com crescimento de 2,2% ao ano;
- Despesas Comerciais de $ 38.350,00 no 1º ano com crescimento de 2,1% ao ano;
- O Capital de terceiros captado será financiado em
5 anos pelo sistema price;
- Os móveis, equipamento e maquinários serão
depreciados linearmente em 20 anos; e
- A alíquota de impostos (IR + CSLL) incidente é de
31,5%.
Utilizando a planilha disponibilizada e, partir dos dados acima realize a
análise do projeto da Companhia Odin S/A e apresente:
a) Os fluxos de caixa operacionais dos 5 anos do investimento.
b) O Custo do Capital Próprio envolvido no
investimento;
c) Calcule a parcela do financiamento pelo
sistema price;
d) O Valor Presente Líquido (VPL) do Investimento;
e
e) A Taxa Interna de Retorno (TIR) do Investimento.
f) Faça a análise do Custo de Capital,
análise do Fluxo de Caixa e Análise da Viabilidade do Projeto.
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:
- Faça download do arquivo MAPA disponível no Material da Disciplina;
- Faça os cálculos e as análises;
- Siga as orientações expressas neste enunciado e
no formulário de preenchimento da atividade.
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